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南方道琼斯美国精选REIT指数A净值下跌2.22%

时间:2020-05-13 16:45:29       来源:金融界

金融界基金05月13日讯 南方道琼斯美国精选REIT指数A基金05月11日下跌2.25%,现价1.021元,成交13.75万元。当前本基金场外净值为0.8857元,环比上个交易日下跌2.22%,场内价格溢价率为15.28%。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.51%,近3个月本基金净值下跌26.44%,近6月本基金净值下跌23.80%,近1年本基金净值下跌18.47%,成立以来本基金累计净值为0.9057元。

本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.01亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为黄亮,自2017年10月26日管理该基金,任职期内收益-9.92%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普洛斯(持仓比例11.63%)、公共存储(持仓比例5.64%)、Digital Realty Trust, Inc.(持仓比例5.48%)、资产住宅公司(持仓比例4.08%)、阿湾物产(持仓比例3.89%)、WELL US(持仓比例3.64%)、西蒙地产(持仓比例3.23%)、埃塞克斯信托(持仓比例2.79%)、波士顿物产(持仓比例2.44%)、Healthpeak物业股份有限公司(持仓比例2.32%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度在新冠疫情的影响下全球宏观经济遭受了巨大打击,美国疫情形势持续严峻,但美联储及时降息,对经济下行形成了一定的对冲。新冠疫情爆发后,美国申领失业金人数大幅上升至历史极端位置,失业率预计也将逼近历史高位,领先指标制造业PMI亦跌至荣枯线之下。但美联储在3月3日临时紧急降息50bps,3月15日紧急降息100bps,并重新推出QE,计划购买企业债和企业债ETF。我们认为美联储紧急出台的货币政策对经济下行压力产生了一定的对冲,有助于支撑美国经济基本面。

一季度美国房地产市场也受到了疫情的较大冲击,但美联储的低息政策预计能为房地产行业复苏提供有利环境。受失业率上升、居民信心下降、以及疫情期间居民看房受阻的影响,我们预计美国3月新屋销售和成屋销售数据可能出现大幅下降。若美国失业率和居民信心持续走弱,不排除美国房屋价格出现明显下跌的可能性。但美联储推出的低息货币政策预计能够在一定程度上为房地产投资形成支撑,帮助房地产市场回暖。

美元计价的道琼斯美国精选REIT指数2020年一季度收益率为-28.52%。

展望第二季度,在美国疫情能够得到有效控制的前提下,我们对于美国REIT市场的后市持谨慎乐观的判断。美联储已推出了极为宽松的货币政策,寻求连任的特朗普预计也将利用货币政策和财政政策着力于推动美国经济回归正常化。我们预计宽松的货币环境将有利于利率相关资产价格的恢复,具备较强债性、稳定分红收益的REIT有望受到更多投资者的关注、吸引更多的防御避险资金的流入,投资价值值得重点关注。

未来,本基金投资团队将密切关注市场变化趋势,谨慎勤勉、恪尽职守,实现对标的指数的有效跟踪。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为0.8631元,报告期内,份额净值增长率为-26.00%,同期业绩基准增长率为-26.75%;本基金C份额净值为0.8543元,报告期内,份额净值增长率为-26.07%,同期业绩基准增长率为-26.75%。(机器君)